光大保德信锦弘混合E(020366)
2024-12-03
1.1174
0.4134%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,800.00 | 3,499.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 382.67 | 839.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.13 | 2.72 |
| 清算备付金 | 559.92 | 848.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.50 | 658.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,483.28 | 10,911.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.22 | 4.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.80 | 1.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19.65 | 538.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.34 | 30.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.88 | 25.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.31 | 601.81 |
| 基金单位总额 | 6,286.30 | 9,813.08 |
| 未分配净收益 | 135.67 | 496.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,421.97 | 10,310.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,483.28 | 10,911.82 |
