天弘弘择短债D(020374)
2025-01-27
1.1566
0.0519%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,547.84 | 2,710.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 2,031.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 797.77 | 1,141.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 733,449.82 | 660,005.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 141.46 | 128.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.29 | 25.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 94,619.98 | 55,432.52 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.48 | 31.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,529.31 | 2,707.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 44.21 | 51.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 96,476.68 | 58,462.51 |
| 基金单位总额 | 558,618.25 | 533,792.71 |
| 未分配净收益 | 78,354.88 | 67,750.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 636,973.13 | 601,542.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 733,449.82 | 660,005.43 |
