国投瑞银启源利率债债券(020731)
2025-05-16
1.0214
0.0098%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,899.60 | 160.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.13 | 42.02 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 26,700.04 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 741,224.51 | 695,063.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 152.61 | 162.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.44 | 27.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,051.08 | 40,015.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10,034.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.38 | 17.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,931.21 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,184.72 | 50,256.02 |
| 基金单位总额 | 694,588.95 | 639,065.93 |
| 未分配净收益 | 23,450.84 | 5,741.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 718,039.79 | 644,807.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 741,224.51 | 695,063.43 |
