0.0512% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,250.46 | 1,593.22 | 8,999.51 | 27,106.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 314.67 | 0.00 | 686.40 | 0.35 |
| 清算备付金 | 469.69 | 0.00 | 1,096.92 | 643.06 |
| 应收股票清算款 | 2,007.51 | 1,084.68 | 147.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 305.62 | 10.31 | 7.89 | 14.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 671.14 |
| 基金资产总值 | 187,989.80 | 141,558.91 | 152,217.24 | 191,254.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 126.20 | 92.20 | 103.99 | 124.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.44 | 28.81 | 32.50 | 38.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.51 | 10.56 | 20.18 | 11.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 486.09 | 1,115.71 | 326.83 | 1,410.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.99 | 14.51 | 17.21 | 19.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 701.33 | 1,261.79 | 500.72 | 5,646.92 |
| 基金单位总额 | 133,251.09 | 100,097.56 | 112,747.88 | 139,886.08 |
| 未分配净收益 | 54,037.38 | 40,199.55 | 38,968.65 | 45,721.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 187,288.47 | 140,297.11 | 151,716.53 | 185,607.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 187,989.80 | 141,558.91 | 152,217.24 | 191,254.23 |