资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 252.57 | 315.40 | 283.59 | 612.70 |
应收股利 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 11.72 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.68 | 1.10 | 2.23 | 5.26 |
清算备付金 | 5.88 | 3.99 | 1.96 | 22.58 |
应收股票清算款 | 15.56 | 22.79 | 33.47 | 2.21 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.01 | 8.58 | 1.21 | 9.04 |
基金资产总值 | 20,965.48 | 24,235.18 | 25,281.45 | 34,024.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.64 | 2.96 | 3.31 | 4.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 1.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 24.43 | 10.50 | 112.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.09 | 54.59 | 24.89 | 184.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 27.85 | 83.19 | 40.00 | 302.26 |
基金单位总额 | 34,753.03 | 34,853.03 | 36,653.03 | 39,853.03 |
未分配净收益 | -13,815.39 | -10,701.04 | -11,411.58 | -6,130.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,937.63 | 24,151.99 | 25,241.45 | 33,722.50 |
负债及持有人权益合计 | 20,965.48 | 24,235.18 | 25,281.45 | 34,024.76 |