行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

房地产ETF(159768)

2024-04-26     0.49354.9553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款882.43806.68589.81694.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.895.965.219.62
  清算备付金44.7368.7041.2130.08
  应收股票清算款34.26333.37158.322,764.71
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,801.4432,843.6119,563.4229,095.87
负债
  应付基金管理费9.9513.259.307.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.992.651.861.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款510.98700.57185.962,997.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.5736.7424.1120.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额558.49753.21221.233,026.08
  基金单位总额34,845.0343,545.0322,595.0327,195.03
  未分配净收益-14,602.07-11,454.63-3,252.84-1,125.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,242.9632,090.4019,342.1926,069.79
  负债及持有人权益合计20,801.4432,843.6119,563.4229,095.87