资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,949.91 | 1,228.66 | 1,817.62 | 2,074.76 |
应收股利 | 6.89 | 0.00 | 1.46 | 0.67 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 86.01 | 8.32 | 25.60 | 41.36 |
清算备付金 | 705.06 | 9.78 | 53.65 | 36.13 |
应收股票清算款 | 949.67 | 0.00 | 0.00 | 426.35 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 30.82 | 9.95 | 13.45 | 0.00 |
基金资产总值 | 391,924.86 | 137,975.05 | 148,207.06 | 172,639.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 52.01 | 17.97 | 17.31 | 23.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.34 | 5.99 | 5.77 | 7.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 763.82 | 49.81 | 211.68 | 516.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.21 |
其他应付款项 | 2,693.69 | 49.55 | 220.24 | 384.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.10 | 1.15 | 0.87 | 1.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,530.96 | 124.47 | 455.88 | 974.44 |
基金单位总额 | 428,422.97 | 205,022.97 | 187,622.97 | 167,322.97 |
未分配净收益 | -40,029.07 | -67,172.39 | -39,871.78 | 4,341.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 388,393.90 | 137,850.58 | 147,751.19 | 171,664.75 |
负债及持有人权益合计 | 391,924.86 | 137,975.05 | 148,207.06 | 172,639.19 |