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易方达中证人工智能主题ETF(159819)

2024-03-27     0.7192-3.5408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,949.911,228.661,817.622,074.76
  应收股利6.890.001.460.67
  利息合计0.000.000.005.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金86.018.3225.6041.36
  清算备付金705.069.7853.6536.13
  应收股票清算款949.670.000.00426.35
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项30.829.9513.450.00
  基金资产总值391,924.86137,975.05148,207.06172,639.19
负债
  应付基金管理费52.0117.9717.3123.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.345.995.777.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款763.8249.81211.68516.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0042.21
  其他应付款项2,693.6949.55220.24384.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.101.150.871.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,530.96124.47455.88974.44
  基金单位总额428,422.97205,022.97187,622.97167,322.97
  未分配净收益-40,029.07-67,172.39-39,871.784,341.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值388,393.90137,850.58147,751.19171,664.75
  负债及持有人权益合计391,924.86137,975.05148,207.06172,639.19