建信中证1000ETF(159846)
2021-12-27
1.0108
0.0198%
| 单位：万元 | 2021-12-27 | 2021-08-09 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59.21 | 19,889.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.03 | 7.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.79 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.85 | 3,000.00 |
| 应收股票清算款 | 0.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 6.97 |
| 基金资产总值 | 2,030.44 | 25,992.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.87 | 2.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,895.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.86 | 2.16 |
| 其他应付款项 | 2.23 | 0.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.13 | 2,900.89 |
| 基金单位总额 | 1,979.04 | 23,079.04 |
| 未分配净收益 | 21.28 | 12.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,000.31 | 23,091.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,030.44 | 25,992.73 |
