0.0000% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,730,352.74 | 2,486,007.09 | 1,268,442.52 | 2,252,821.32 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,032,542.66 | 1,466,140.51 | 2,532,084.07 | 1,769,207.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.09 | 16.65 | 1.35 | 4.35 |
| 清算备付金 | 54.00 | 229.19 | 110,010.67 | 69.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.25 | 5.89 | 36.22 | 196.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,821,123.32 | 6,237,093.41 | 6,246,213.63 | 6,098,112.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,864.38 | 1,686.01 | 1,683.79 | 1,585.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 282.48 | 255.46 | 255.12 | 240.22 |
| 应付收益 | 257.18 | 775.11 | 1,138.78 | 304.44 |
| 卖出回购债券款 | 170,510.26 | 0.00 | 187,071.61 | 235,021.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 113.25 | 96.61 | 88.24 | 86.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.55 | 22.06 | 19.30 | 26.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 174,461.28 | 4,112.31 | 191,532.21 | 238,466.05 |
| 基金单位总额 | 6,646,662.05 | 6,232,981.10 | 6,054,681.43 | 5,859,646.55 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,646,662.05 | 6,232,981.10 | 6,054,681.43 | 5,859,646.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,821,123.32 | 6,237,093.41 | 6,246,213.63 | 6,098,112.59 |