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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2019-11-21     1.1520-0.5181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0027,145.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265.04389.62988.583,013.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计56.7259.65221.45145.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.6944.5988.74101.01
  清算备付金519.43860.04754.522,997.95
  应收股票清算款458.64470.51227.170.00
  新股申购款9.310.000.110.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,741.4616,279.6821,565.3858,078.46
负债
  应付基金管理费16.2420.5144.8893.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.622.054.499.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.00979.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款451.370.00317.34822.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.3129.9191.7046.75
  其他应付款项31.4837.0021.3216.50
  应付利息0.000.000.510.00
  应付赎回款178.249.2494.72802.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.611.270.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额712.50399.331,556.231,792.33
  基金单位总额12,792.4917,360.6220,247.1754,446.11
  未分配净收益236.48-1,480.27-238.021,840.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,028.9615,880.3620,009.1556,286.13
  负债及持有人权益合计13,741.4616,279.6821,565.3858,078.46