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申万菱信中证环保产业指数分级(163114)

2020-04-08     1.1066-0.0903%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,321.502,794.454,517.195,987.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.460.610.921.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.555.8710.8812.41
  清算备付金0.000.000.001.79
  应收股票清算款0.004.02360.5543.16
  新股申购款8.6110.0034.3235.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,476.3134,769.6859,906.9881,471.01
负债
  应付基金管理费25.4130.5751.7570.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.596.7211.3815.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.2314.4419.3041.83
  其他应付款项15.9431.9231.9435.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.2220.66147.86154.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.39104.31262.24317.20
  基金单位总额32,048.2940,131.5455,846.5659,247.31
  未分配净收益-665.38-5,466.163,798.1921,906.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,382.9134,665.3859,644.7581,153.80
  负债及持有人权益合计31,476.3134,769.6859,906.9881,471.01