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诺德双翼分级债券A(165706)

2015-02-13     1.01900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102.81470.5553.61321.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计892.291,006.33841.66899.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.587.297.130.59
  清算备付金546.73861.78580.33397.41
  应收股票清算款310.46703.8394.290.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.003.020.000.00
  基金资产总值33,654.3945,622.4038,916.3240,094.15
负债
  应付基金管理费12.9312.2114.5616.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.693.494.164.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,599.9923,569.9914,299.9911,273.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款113.31660.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.020.000.01
  其他应付款项59.0041.8659.0050.84
  应付利息0.373.997.958.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.4630.4630.4630.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,827.2024,329.0314,424.4411,394.04
  基金单位总额17,863.1018,476.0922,252.0126,185.47
  未分配净收益3,964.082,817.292,239.882,514.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,827.1921,293.3724,491.8928,700.11
  负债及持有人权益合计33,654.3945,622.4038,916.3240,094.15