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广发大盘成长混合(270007)

2019-11-19     1.27181.0663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,840.3577,748.1116,013.8524,941.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.7315.743.104.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.8735.4137.8950.27
  清算备付金411.90389.26317.62267.67
  应收股票清算款0.000.00663.90826.62
  新股申购款138.914.6877.4234.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值288,976.17195,724.61224,072.01287,170.50
负债
  应付基金管理费328.56254.02288.23359.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.7642.3448.0459.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.28591.061,403.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金149.83159.26254.09240.86
  其他应付款项85.23137.88119.33134.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款767.3634.4656.31650.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,386.021,219.022,169.051,444.80
  基金单位总额221,250.23218,686.01220,935.73238,369.78
  未分配净收益66,339.92-24,180.42967.2347,355.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值287,590.15194,505.59221,902.96285,725.71
  负债及持有人权益合计288,976.17195,724.61224,072.01287,170.50