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西部利得中证500等权重指数分级A(502001)

2020-02-17     1.00640.0398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,090.80528.31881.69301.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.695.529.6616.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.605.108.755.43
  清算备付金10.5521.0131.0723.64
  应收股票清算款0.004.8338.1926.73
  新股申购款6.105.480.512.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,403.4315,894.0421,251.4621,662.50
负债
  应付基金管理费17.2913.8916.5918.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.462.783.323.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.355.6770.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.764.3214.8214.28
  其他应付款项21.2216.0013.4316.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.950.780.650.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额181.0443.44119.3252.25
  基金单位总额40,238.1933,725.5638,883.8134,617.53
  未分配净收益-17,015.80-17,874.96-17,751.67-13,007.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,222.3915,850.6021,132.1421,610.25
  负债及持有人权益合计23,403.4315,894.0421,251.4621,662.50