-7.9000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-22 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,470.49 | 0.00 | 754.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,792.43 | 1,332.69 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 298,498.71 | 304,905.46 | 294,213.79 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 779.50 | 277.42 | 8.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.27 | 8.28 | 0.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 960.25 | 684.98 | 0.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 857.69 | 912.70 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,681.98 | 7,602.13 | 8.50 |
| 基金单位总额 | 293,460.00 | 293,460.00 | 30,000.00 |
| 未分配净收益 | -19,660.48 | 3,684.53 | 745.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 273,816.73 | 297,303.33 | 294,205.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 298,498.71 | 304,905.46 | 294,213.79 |