-0.7671% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,957.76 | 7,681.14 | 3,687.52 | 5,934.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 45.95 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 102.66 | 356.52 | 332.27 | 340.59 |
| 清算备付金 | 1,042.63 | 1,844.07 | 1,770.47 | 3,844.33 |
| 应收股票清算款 | 3,329.82 | 7,927.03 | 2,804.05 | 6,508.40 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 13.64 | 26.79 | 30.79 | 24.35 |
| 基金资产总值 | 842,682.95 | 1,174,192.08 | 933,910.35 | 1,238,645.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 357.33 | 460.95 | 407.18 | 455.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 71.47 | 92.19 | 81.44 | 91.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,776.55 | 6,712.17 | 2,452.16 | 5,259.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,652.36 | 1,963.50 | 1,737.46 | 4,207.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.81 | 5.10 | 4.72 | 3.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,859.52 | 9,233.91 | 4,682.96 | 10,016.36 |
| 基金单位总额 | 702,838.40 | 758,438.40 | 554,838.40 | 520,838.40 |
| 未分配净收益 | 134,985.03 | 406,519.77 | 374,389.00 | 707,791.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 837,823.43 | 1,164,958.17 | 929,227.40 | 1,228,629.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 842,682.95 | 1,174,192.08 | 933,910.35 | 1,238,645.96 |