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汇添富中证光伏产业ETF(516290)

2025-01-21     0.4525-1.3516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款147.54221.71209.79193.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.642.514.769.99
  清算备付金6.6710.3316.8338.80
  应收股票清算款0.0051.7775.9776.28
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,222.6722,952.9926,648.9125,592.98
负债
  应付基金管理费2.132.793.203.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.710.931.071.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0083.3475.7987.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.7620.4122.0828.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.61107.47102.15120.34
  基金单位总额38,519.6941,519.6934,519.6930,119.69
  未分配净收益-22,311.63-18,674.18-7,972.93-4,647.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,208.0722,845.5226,546.7625,472.63
  负债及持有人权益合计16,222.6722,952.9926,648.9125,592.98