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富国中证ESG120策略ETF(516400)
2022-01-26
0.9337
0.0000%
| 单位：万元 | 2021-12-14 | 2021-06-24 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32.37 | 23,884.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.14 | 0.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.91 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.23 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 279.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 842.92 | 24,152.97 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.24 | 2.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 311.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.15 | 0.24 |
| 其他应付款项 | 8.91 | 1.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 321.66 | 4.64 |
| 基金单位总额 | 545.90 | 24,145.90 |
| 未分配净收益 | -24.63 | 2.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 521.26 | 24,148.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 842.92 | 24,152.97 |
