资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,048.73 | 611.63 | 987.93 | 366.20 |
应收股利 | 1.69 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 31.48 | 19.10 | 14.21 | 28.38 |
清算备付金 | 131.39 | 60.09 | 36.95 | 121.92 |
应收股票清算款 | 162.79 | 432.34 | 91.75 | 42.65 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 13.06 | 5.56 | 8.94 | 0.00 |
基金资产总值 | 113,356.46 | 90,535.08 | 68,426.31 | 53,375.93 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 47.81 | 37.42 | 24.25 | 22.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.56 | 7.48 | 4.85 | 4.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 567.93 | 444.60 | 491.81 | 121.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
其他应付款项 | 48.10 | 31.38 | 27.47 | 10.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.00 | 0.63 | 0.37 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 674.40 | 521.51 | 548.76 | 177.44 |
基金单位总额 | 169,348.28 | 150,208.28 | 91,268.28 | 56,168.28 |
未分配净收益 | -56,666.22 | -60,194.71 | -23,390.72 | -2,969.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 112,682.06 | 90,013.57 | 67,877.56 | 53,198.49 |
负债及持有人权益合计 | 113,356.46 | 90,535.08 | 68,426.31 | 53,375.93 |