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富国中证芯片产业ETF(516640)

2024-03-28     0.52011.5225%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,048.73611.63987.93366.20
  应收股利1.690.000.770.00
  利息合计0.000.000.000.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.4819.1014.2128.38
  清算备付金131.3960.0936.95121.92
  应收股票清算款162.79432.3491.7542.65
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项13.065.568.940.00
  基金资产总值113,356.4690,535.0868,426.3153,375.93
负债
  应付基金管理费47.8137.4224.2522.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.567.484.854.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款567.93444.60491.81121.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.00
  其他应付款项48.1031.3827.4710.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.000.630.370.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额674.40521.51548.76177.44
  基金单位总额169,348.28150,208.2891,268.2856,168.28
  未分配净收益-56,666.22-60,194.71-23,390.72-2,969.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,682.0690,013.5767,877.5653,198.49
  负债及持有人权益合计113,356.4690,535.0868,426.3153,375.93