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万家货币B(519507)

2024-03-27     0.59610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本393,836.58155,835.68198,890.04142,274.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款668,943.90445,022.65228,864.22179,316.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,030.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.990.240.571.48
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,375.8611,198.4830,352.9425,782.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,756,420.681,068,993.33929,876.10659,168.16
负债
  应付基金管理费183.63121.67115.2578.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.2140.5638.4226.00
  应付收益0.001,060.50886.55736.61
  卖出回购债券款248,818.7123,862.520.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.28
  其他应付款项54.2242.0237.8316.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,999.900.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.270.140.360.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额253,138.3425,141.991,091.89877.05
  基金单位总额1,503,282.341,043,851.34928,784.22658,291.11
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,503,282.341,043,851.34928,784.22658,291.11
  负债及持有人权益合计1,756,420.681,068,993.33929,876.10659,168.16