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银河转型混合(519651)

2019-12-11     0.6430-0.7716%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,131.8615,897.733,492.236,687.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.68143.6850.27132.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.3943.9057.0936.78
  清算备付金27.76119.87592.06208.07
  应收股票清算款362.411,157.990.004,276.14
  新股申购款15.180.391.020.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,865.1072,629.9999,284.35121,222.95
负债
  应付基金管理费108.9595.17121.99152.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1615.8620.3325.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,736.10342.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金72.3095.03157.74138.24
  其他应付款项9.1226.0030.8330.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款176.0027.2760.50166.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额384.53259.333,127.50855.66
  基金单位总额160,369.23170,118.21175,858.19199,634.01
  未分配净收益-66,888.65-97,747.55-79,701.34-79,266.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,480.5872,370.6696,156.85120,367.29
  负债及持有人权益合计93,865.1072,629.9999,284.35121,222.95