行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长信先锐混合A(519937)

2020-02-28     1.1533-1.5872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.0554.0889.84155.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.1929.2270.78127.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.660.560.991.53
  清算备付金22.7710.242.950.00
  应收股票清算款64.58182.48200.15132.45
  新股申购款0.060.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,132.122,630.185,073.346,054.35
负债
  应付基金管理费0.711.262.503.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.360.711.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00400.00800.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00128.010.0067.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.981.571.600.75
  其他应付款项2.8814.907.8417.90
  应付利息0.000.620.320.00
  应付赎回款0.520.000.02102.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.110.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.30546.74813.11194.19
  基金单位总额1,056.992,123.344,310.285,965.62
  未分配净收益67.83-39.90-50.04-105.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,124.822,083.444,260.235,860.17
  负债及持有人权益合计1,132.122,630.185,073.346,054.35