大成中证红利低波动100ETF(560520)
2025-02-14
1.0525
0.0951%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-04-11 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30.23 | 39,362.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.76 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15.43 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.72 | 26.79 |
| 基金资产总值 | 1,454.63 | 40,199.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.61 | 1.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 0.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.55 | 0.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16.29 | 2.28 |
| 基金单位总额 | 1,475.10 | 40,175.10 |
| 未分配净收益 | -36.77 | 22.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,438.33 | 40,197.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,454.63 | 40,199.54 |
