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东吴行业轮动混合(580003)

2019-11-14     0.70460.4849%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,173.112,939.961,844.692,658.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.520.500.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.4722.4793.3074.28
  清算备付金28.9766.5298.11464.16
  应收股票清算款0.001,151.651,057.2872.62
  新股申购款3.8565.8123.3150.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,657.4329,815.5039,005.2948,137.68
负债
  应付基金管理费42.0638.9747.6561.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.016.507.9410.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.52446.70229.17407.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.7233.9242.02190.99
  其他应付款项9.6416.0217.916.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.738.5037.8851.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额202.68550.62382.57727.65
  基金单位总额60,540.8464,105.4759,463.1360,533.30
  未分配净收益-25,086.09-34,840.59-20,840.41-13,123.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,454.7629,264.8838,622.7347,410.03
  负债及持有人权益合计35,657.4329,815.5039,005.2948,137.68