行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴行业轮动混合A(580003)

2024-03-18     0.64650.4974%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,015.401,724.212,805.804,265.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0038.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.5575.1168.73119.98
  清算备付金334.84268.67127.43276.02
  应收股票清算款203.130.000.000.00
  新股申购款5.950.735.561.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,215.3117,615.4723,111.6730,677.41
负债
  应付基金管理费23.7921.8625.9036.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.973.644.326.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,079.52192.401,230.391,960.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00160.75
  其他应付款项226.18134.82102.2218.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.2211.4738.2035.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,359.76364.211,401.032,218.68
  基金单位总额23,887.8623,336.6423,556.5822,262.14
  未分配净收益-4,032.31-6,085.37-1,845.936,196.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,855.5517,251.2721,710.6428,458.73
  负债及持有人权益合计21,215.3117,615.4723,111.6730,677.41