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西部利得汇盈债券C(675163)

2025-05-28     1.0749-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.66170.84336.72272.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.221.270.000.55
  清算备付金0.0020.150.000.00
  应收股票清算款0.00163.200.000.00
  新股申购款551.779,562.90367.92107.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值383,304.69397,048.2847,505.1950,841.96
负债
  应付基金管理费87.2989.689.659.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.1029.893.223.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款78,526.7021,706.324,674.0710,504.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.4913.1417.9711.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款262.15623.45148.3927.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.5716.493.082.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78,965.3922,493.314,857.9210,561.64
  基金单位总额283,039.57326,925.2534,988.8733,682.38
  未分配净收益21,299.7447,629.717,658.406,597.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值304,339.31374,554.9742,647.2740,280.32
  负债及持有人权益合计383,304.69397,048.2847,505.1950,841.96