-0.0289% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 56,885.54 | 2,700.00 | 11,899.18 | -0.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 632.93 | 1,124.17 | 1,651.35 | 806.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.92 | 18.62 | 9.33 | 8.52 |
| 清算备付金 | 1,719.29 | 3,124.00 | 436.07 | 1,148.44 |
| 应收股票清算款 | 11,917.30 | 3,026.71 | 1,039.89 | 298.16 |
| 新股申购款 | 14,700.55 | 945.98 | 88.83 | 86.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 623,847.02 | 625,904.69 | 317,726.49 | 341,660.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 321.92 | 348.29 | 168.36 | 170.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 91.98 | 99.51 | 48.10 | 48.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 29,509.09 | 0.00 | 47,910.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,949.64 | 343.93 | 1,709.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.59 | 13.27 | 22.24 | 12.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,894.78 | 771.76 | 740.87 | 310.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.61 | 2.95 | 2.53 | 1.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,344.99 | 31,132.57 | 2,710.32 | 48,473.79 |
| 基金单位总额 | 437,144.89 | 446,565.89 | 243,987.97 | 229,385.83 |
| 未分配净收益 | 174,357.14 | 148,206.23 | 71,028.21 | 63,800.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 611,502.03 | 594,772.12 | 315,016.18 | 293,186.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 623,847.02 | 625,904.69 | 317,726.49 | 341,660.22 |