-0.0078% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,899.18 | -0.03 | -0.09 | 32,803.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,651.35 | 806.23 | 2,186.25 | 1,522.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.33 | 8.52 | 6.04 | 20.11 |
| 清算备付金 | 436.07 | 1,148.44 | 1,003.19 | 1,444.74 |
| 应收股票清算款 | 1,039.89 | 298.16 | 75.90 | 1,379.11 |
| 新股申购款 | 88.83 | 86.81 | 61.39 | 589.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 317,726.49 | 341,660.22 | 420,962.90 | 463,982.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 168.36 | 170.76 | 216.42 | 269.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.10 | 48.79 | 61.83 | 76.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 47,910.81 | 67,034.95 | 500.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,709.73 | 0.00 | 114.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.24 | 12.99 | 23.51 | 13.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 740.87 | 310.50 | 5,622.62 | 2,717.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.53 | 1.63 | 2.51 | 2.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,710.32 | 48,473.79 | 73,101.89 | 3,620.10 |
| 基金单位总额 | 243,987.97 | 229,385.83 | 280,285.44 | 369,004.63 |
| 未分配净收益 | 71,028.21 | 63,800.59 | 67,575.58 | 91,358.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 315,016.18 | 293,186.43 | 347,861.01 | 460,362.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 317,726.49 | 341,660.22 | 420,962.90 | 463,982.73 |