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中银增长混合H(960011)

2020-03-27     0.4023-0.3221%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040,000.070.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,864.8911,373.7024,091.0114,694.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计348.82412.04177.90260.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.3524.9473.1741.61
  清算备付金309.9031.77220.43248.90
  应收股票清算款0.000.000.001,315.09
  新股申购款2.7011.5759.018.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,593.12156,535.57172,519.91214,178.74
负债
  应付基金管理费201.61202.68217.19262.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.6033.7836.2043.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00548.331,709.845,407.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金196.6082.47147.84120.32
  其他应付款项15.3310.9525.4441.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款195.5955.2374.60159.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.250.250.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额642.97933.682,211.366,034.35
  基金单位总额173,356.37182,622.31183,783.47181,513.95
  未分配净收益-7,406.22-27,020.42-13,474.9226,630.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,950.15155,601.89170,308.55208,144.39
  负债及持有人权益合计166,593.12156,535.57172,519.91214,178.74