-0.2988% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2015-12-07 | 374.76 | 0.67 | 401.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 518.70 | 8.19 | 511.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 460.72 | 327.44 | 87.60 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.28 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 1,212.31 | 1,138.78 | 254.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.55 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 67,360.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |