基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时裕和纯债(002150)
2017-08-03
1.0141
-0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-09-30 | 1,014.71 | 0.00 | 154.90 | 0.00 | 0.00 | 852.46 | 0.00 | 31.49 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,019.94 | 0.00 | 1,038.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 6,123.94 | 0.00 | 493.60 | 0.00 | 0.00 | 5,486.15 | 0.00 | 164.24 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,331.88 | 0.00 | 345.95 | 0.00 | 0.00 | 10,991.50 | 0.00 | 411.42 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 20,433.33 | 0.00 | 353.21 | 0.00 | 0.00 | 8,086.50 | 0.00 | 231.96 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 20,262.02 | 0.00 | 1,392.63 | 0.00 | 0.00 | 8,137.70 | 0.00 | 289.56 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 20,165.58 | 0.00 | 1,467.34 | 0.00 | 0.00 | 9,198.30 | 0.00 | 283.18 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 20,040.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
