-0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-03-31 | 90.72 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 80.60 | 0.00 | 6.57 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 30,538.25 | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 24,631.32 | 0.00 | 562.26 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 30,213.91 | 0.00 | 439.04 | 0.00 | 0.00 | 24,470.11 | 0.00 | 523.46 | 0.00 |