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基金概况
财务数据
中金中债1-3年政金债指数C(008157)
2022-03-23
1.0489
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-12-31 | 10,496.16 | 0.00 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 8,996.30 | 0.00 | 83.35 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 10,391.30 | 0.00 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 9,051.40 | 0.00 | 157.65 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 10,306.88 | 0.00 | 159.78 | 0.00 | 0.00 | 9,037.60 | 0.00 | 117.86 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 10,224.17 | 0.00 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 9,021.50 | 0.00 | 102.95 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 10,172.71 | 0.00 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 9,022.00 | 0.00 | 176.87 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 10,077.10 | 0.00 | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 8,999.40 | 0.00 | 181.37 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 40,281.35 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 38,524.69 | 0.00 | 415.90 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 131,823.56 | 0.00 | 13,375.84 | 0.00 | 0.00 | 116,036.70 | 0.00 | 2,449.60 | 0.00 |
