-0.1196% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-12-31 | 252.31 | 0.00 | 222.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 109.16 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 101.58 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 84.65 | 0.00 | 4.52 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 100.88 | 0.00 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 4,058.87 | 0.00 | 913.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 0.00 |