0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 505,770.27 | 0.00 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 914,222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 502,597.31 | 0.00 | 1,404.24 | 0.00 | 0.00 | 908,816.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 499,505.33 | 0.00 | 173.86 | 0.00 | 0.00 | 923,778.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 496,732.60 | 0.00 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 919,771.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 494,203.93 | 0.00 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 904,290.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |