-0.3678% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-06-02 | 11,961.19 | 1,920.69 | 9,903.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.92 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 54,404.43 | 2,212.12 | 5,141.34 | 0.00 | 275,976.00 | 0.00 | 0.00 | 529.65 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 52,965.37 | 14,147.96 | 10,559.00 | 33.30 | 278,681.60 | 0.00 | 0.00 | 373.34 | 0.00 |