0.0929% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-03-31 | 303.78 | 0.00 | 307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 303.43 | 0.00 | 301.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 295.18 | 25.54 | 291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 23,017.57 | 6,952.89 | 329.22 | 0.00 | 19,909.00 | 1,300.00 | 0.00 | 340.14 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 22,495.82 | 6,362.67 | 2,418.59 | 0.00 | 19,857.00 | 1,098.90 | 0.00 | 267.44 | 0.00 |