1.2258% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-06-30 | 18.67 | 15.65 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 112.28 | 90.96 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 7,741.29 | 6,228.20 | 524.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 13,816.03 | 12,674.70 | 1,153.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |