-1.5019% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-12-31 | 74.25 | 70.35 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 264.48 | 249.84 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,434.15 | 0.76 | 880.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 4,495.50 | 3,380.97 | 1,149.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |