0.1549% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 171,714.48 | 0.00 | 6,411.27 | 0.00 | 0.00 | 135,790.45 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 160,415.18 | 0.00 | 290.88 | 0.00 | 0.00 | 129,246.63 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 50,295.66 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 50,214.15 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 50,082.08 | 0.00 | 498.97 | 0.00 | 0.00 | 48,908.79 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,115.36 | 0.00 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 19,516.98 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 90,197.29 | 0.00 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 82,079.44 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |