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基金概况
财务数据
天弘睿选利率债发起式C(012859)
2024-12-02
1.0294
0.3216%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 316,129.81 | 0.00 | 71,644.56 | 0.00 | 0.00 | 265,196.50 | 0.00 | 81.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 415,944.79 | 0.00 | 133,077.94 | 0.00 | 0.00 | 319,673.86 | 0.00 | 5,471.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 207,657.63 | 0.00 | 91,490.25 | 0.00 | 0.00 | 129,401.75 | 0.00 | 238.67 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 127,069.19 | 0.00 | 21,934.86 | 0.00 | 0.00 | 91,134.88 | 0.00 | 57.24 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 103,015.95 | 0.00 | 32,611.93 | 0.00 | 0.00 | 90,277.79 | 0.00 | 2,003.28 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 31,278.50 | 0.00 | 5,120.02 | 0.00 | 0.00 | 35,085.18 | 0.00 | 55.68 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 30,035.79 | 0.00 | 2,177.05 | 0.00 | 0.00 | 27,888.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 107,184.40 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 117,175.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 102,264.67 | 0.00 | 5,061.79 | 0.00 | 0.00 | 83,235.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 122,930.61 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 139,621.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 102,364.63 | 0.00 | 2,037.49 | 0.00 | 0.00 | 111,102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 252,691.12 | 0.00 | 2,199.91 | 0.00 | 0.00 | 270,621.20 | 0.00 | 4,658.23 | 0.00 |
