0.0104% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-03-31 | 1,340.30 | 838.72 | 510.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,059.69 | 744.53 | 320.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,044.00 | 820.01 | 109.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.39 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,046.48 | 714.67 | 320.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 1,005.66 | 811.87 | 199.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,209.33 | 901.72 | 306.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 1,191.48 | 919.80 | 281.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 |