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基金概况
财务数据
泰信汇享利率债债券A(013057)
2023-11-14
1.0520
0.5928%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2023-09-30 | 376.34 | 0.00 | 338.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 614.47 | 0.00 | 615.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 154.91 | 0.00 | 171.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,018.22 | 0.00 | 850.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.74 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 272.56 | 0.00 | 396.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.01 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 39,125.09 | 0.00 | 9,662.77 | 0.00 | 0.00 | 16,073.17 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 10,117.01 | 0.00 | 207.85 | 0.00 | 0.00 | 9,124.19 | 0.00 | 4.19 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 41,615.72 | 0.00 | 3,881.31 | 0.00 | 0.00 | 37,281.90 | 0.00 | 480.03 | 0.00 |
