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基金概况
财务数据
淳厚稳丰债券A(014288)
2024-11-22
1.0385
-0.0674%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,281.99 | 0.00 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 10,274.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,243.69 | 0.00 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 11,288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,165.50 | 0.00 | 993.63 | 0.00 | 0.00 | 9,184.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,799.39 | 0.00 | 328.88 | 0.00 | 0.00 | 24,501.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 60,131.88 | 0.00 | 77.13 | 0.00 | 0.00 | 60,093.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 141,347.98 | 0.00 | 3,857.30 | 0.00 | 0.00 | 157,554.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 140,710.11 | 0.00 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 156,322.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 140,088.05 | 0.00 | 1,097.31 | 0.00 | 0.00 | 157,372.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 181,195.16 | 0.00 | 15,206.00 | 0.00 | 0.00 | 180,331.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
