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基金概况
财务数据
博时恒生高股息ETF发起式联接A(014519)
2025-01-27
0.9757
0.8580%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 18,568.03 | 0.00 | 1,409.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 18,037.56 | 0.00 | 1,074.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,132.08 | 0.00 | 608.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,712.29 | 0.00 | 254.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,151.22 | 0.00 | 177.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,925.43 | 0.00 | 204.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,260.01 | 0.00 | 122.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,143.11 | 0.00 | 170.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 2,276.58 | 0.00 | 194.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.39 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 1,933.00 | 0.00 | 127.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 2,226.34 | 0.00 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.33 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 2,060.00 | 0.00 | 277.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.89 | 0.00 |
