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基金概况
财务数据
国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)
2025-04-03
1.0214
0.2749%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 311,727.62 | 0.00 | 10,766.69 | 0.00 | 0.00 | 390,621.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 304,582.16 | 0.00 | 3,310.57 | 0.00 | 0.00 | 425,479.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 307,725.11 | 0.00 | 25,035.50 | 0.00 | 0.00 | 385,815.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 358,120.71 | 0.00 | 28,053.83 | 0.00 | 0.00 | 491,106.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 355,994.11 | 0.00 | 5,257.06 | 0.00 | 0.00 | 493,233.70 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 354,841.45 | 0.00 | 381.87 | 0.00 | 0.00 | 515,891.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 354,589.63 | 0.00 | 485.59 | 0.00 | 0.00 | 518,846.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 465,537.74 | 0.00 | 181.50 | 0.00 | 0.00 | 626,621.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 463,560.29 | 0.00 | 149.40 | 0.00 | 0.00 | 632,438.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 466,080.20 | 0.00 | 589.76 | 0.00 | 0.00 | 566,298.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
