-0.0131% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-09-30 | 4,303.21 | 2,961.07 | 704.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,819.72 | 5,824.74 | 2,009.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 18,826.89 | 12,012.73 | 1,865.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 17,265.92 | 11,136.04 | 1,812.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.34 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 17,379.96 | 12,496.10 | 4,901.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |