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基金概况
财务数据
蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488)
2024-11-22
1.0528
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 103,281.80 | 0.00 | 217.04 | 0.00 | 0.00 | 129,436.15 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 110,998.30 | 0.00 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 111,058.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 109,474.64 | 0.00 | 10,663.62 | 0.00 | 0.00 | 111,618.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 107,770.69 | 0.00 | 7,556.69 | 0.00 | 0.00 | 116,485.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 159,211.85 | 0.00 | 316.45 | 0.00 | 0.00 | 165,135.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 158,397.39 | 0.00 | 267.37 | 0.00 | 0.00 | 175,824.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 156,436.79 | 0.00 | 296.25 | 0.00 | 0.00 | 156,729.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
