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基金概况
财务数据
方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)
2025-04-07
1.0624
0.3495%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 208,205.46 | 0.00 | 7,607.51 | 0.00 | 0.00 | 181,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 135,025.26 | 0.00 | 193.06 | 0.00 | 0.00 | 189,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 134,197.99 | 0.00 | 3,631.42 | 0.00 | 0.00 | 182,182.53 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 132,363.02 | 0.00 | 4,744.25 | 0.00 | 0.00 | 142,901.19 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 131,772.26 | 0.00 | 15,277.76 | 0.00 | 0.00 | 142,396.50 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 130,635.80 | 0.00 | 3,154.64 | 0.00 | 0.00 | 163,884.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 131,123.89 | 0.00 | 8,245.56 | 0.00 | 0.00 | 165,997.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 130,558.65 | 0.00 | 16,072.65 | 0.00 | 0.00 | 148,023.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 130,662.44 | 0.00 | 42,086.85 | 0.00 | 0.00 | 134,391.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 140,881.36 | 0.00 | 29,284.11 | 0.00 | 0.00 | 89,540.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
