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基金概况
财务数据
天弘丰益债券发起A(015615)
2025-02-14
1.0531
-0.0759%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 156,453.58 | 0.00 | 145.99 | 0.00 | 0.00 | 204,450.06 | 0.00 | 3.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 152,802.54 | 0.00 | 10,824.01 | 0.00 | 0.00 | 142,164.57 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 153,632.35 | 0.00 | 46,527.25 | 0.00 | 0.00 | 154,688.84 | 0.00 | 12.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 151,374.82 | 0.00 | 30,983.80 | 0.00 | 0.00 | 132,588.47 | 0.00 | 10,062.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 150,937.23 | 0.00 | 7,227.71 | 0.00 | 0.00 | 161,745.12 | 0.00 | 12.10 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 151,073.52 | 0.00 | 49.51 | 0.00 | 0.00 | 144,443.75 | 0.00 | 55.27 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 103,160.83 | 0.00 | 881.28 | 0.00 | 0.00 | 133,337.32 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 102,015.49 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 134,994.86 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 105,349.17 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 115,286.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 301,529.35 | 0.00 | 15,258.13 | 0.00 | 0.00 | 296,844.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
