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基金概况
财务数据
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)
2025-01-27
1.0511
0.0476%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,711.33 | 0.00 | 350.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,616.41 | 0.00 | 236.50 | 0.00 | 0.00 | 1,013.19 | 0.00 | 217.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,408.54 | 0.00 | 267.35 | 0.00 | 0.00 | 1,009.22 | 0.00 | 77.81 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,443.11 | 0.00 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 2,031.03 | 0.00 | 16.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 25,932.76 | 0.00 | 89.24 | 0.00 | 0.00 | 4,031.32 | 0.00 | 254.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 37,216.97 | 0.00 | 77.83 | 0.00 | 0.00 | 5,005.19 | 0.00 | 538.58 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 51,718.37 | 0.00 | 164.09 | 0.00 | 0.00 | 12,163.92 | 0.00 | 7,497.33 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 73,901.83 | 0.00 | 97.10 | 0.00 | 10,194.59 | 5,046.64 | 0.00 | 3,445.96 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 79,868.20 | 0.00 | 773.08 | 0.00 | 30,632.15 | 5,093.95 | 0.00 | 2,490.41 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 297,479.46 | 0.00 | 121.98 | 0.00 | 30,457.32 | 25,369.38 | 0.00 | 25,220.68 | 0.00 |
