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资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2024-09-30 | 673.50 | 565.66 | 116.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
2024-06-30 | 659.58 | 583.44 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
2024-03-31 | 886.86 | 728.42 | 193.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
2023-12-31 | 943.28 | 789.37 | 185.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |